盤勢分析： 近期國內外利空事件不斷，包括美國對國內太陽能課徵反傾銷稅高於預期、基亞新藥數據結果不如預期、高雄發生臺灣有史以來最嚴重的氣爆，而上週超級財報進入第二輪，多數電子股第三季展望令人失望，費城半導體指數引領科技股崩潰、外資期現貨市場撤守、Fed升息機率升高、美股跌破半年線等因素下，以致台股7月下旬以來一路走低，跌破月線、季線，而上半年強勢的電子類股由於基期較高，更成為此次台股回測時的殺盤重心。
觀盤重點：
（1）近期外資在期貨和選擇權同步偏空操作情況，將使得短線指數有一定壓力。（2）美股何時可重新站回半年線之上。（3）OTC何時站回半年線。（4）指標股何時止穩，包括電子大型股、基亞、塑化等族群。（5）本週仍有不少公司召開法說會，且第二季財報也將在下週截止日前公布。（6）就技術線型觀之，短線市場心理的季線支撐已經在週二遭指數摜破，下方半年線約在9,008點，亦接近9,000點整數關卡，近期大盤受籌碼面外資強力作空影響而進行修正，9,000點應可視為多方技術面信心與籌碼最主要支撐點。
選股方向：
電子股觀察方向：
（1）電子權值股拚跌深反彈：7月中以來的財報表現，基於半導體類股第三季展望低於預期，導致此波以半導體為首的權值股遭遇外資強大的賣壓，其中台積電、日月光、矽品多已回測至半年線，在財報暨法說接近尾聲之際，這些領跌的龍頭電子股回穩對於盤面具有關鍵的方向性指標。
（2）蘋概股逢低佈局產品發表行情：同樣地，這波蘋概股受到外資棄守半導體衝擊亦不輕，尤其大立光自法說後亦難得地回測季線，惟展望9月新機發表是蘋概最好的議題，概念股勢必在8月下旬再拿回主導權。
(3)網路、雲端成為投信避風港：權值股遭遇外資棄守，本土投信資金轉進長線趨勢明確且權值較低的4G、雲端等概念，儼然成為這波股市回檔的避風港。
非電子類股觀察方向：
（1）獲利基本面強勁的金融股：雖然金融股近期因國內外因素等因素而有拉回，不過以上半年本國銀行稅前盈餘達新台幣1,794億元，約達27％的年成長幅度來看，今年可望連續第5年創歷史新高水準，加上選舉將至，政策可望持續作多金融，有利金融股後市，股價拉回可逢低佈局。
（2）原物料產業以水泥為重點：水泥的淡旺季現象相當明顯，從過去的經驗來看，中國水泥第三季中下旬至年底起，通常都會出現一波報價的上漲，有利於營收，加上近2年來煤價都在相對低檔區徘徊，有利於成本控制，而過去水泥股股價與報價連動性高，加上今年以來水泥股並無太大表現，建議投資人可留意水泥族群。
（3）中概股：近期陸股的一波強漲，帶動國內已經沈寂一段時間的中概股也展開反彈，食品/包材、通路、汽車相關等族群皆可留意，擇優佈局。
留言列表
