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期貨走勢
 
台指期週五下跌13點至9264點。價差方面，台指期逆價差擴至-42.57點，電子期逆價差擴至-2.08點，金融期逆價差擴至-4.43點。現貨部分，三大法人賣超10.55億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼729口，淨多單增至32436口，其中外資多單加碼1422口，淨多單增至86725口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼3320口，淨多單增至28423口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面，美財報好壞參半帶動美股平盤作收，台指期以下跌18點開出，而現貨開盤小幅開高後一度沖高創下波段新高，也帶動台指期開低向上同創新高，但美元指數週四創下7個月新高,亞洲貨幣普遍走跌,且人民幣持續走貶創下6年新低,台幣開盤走貶且盤中一度大貶一角，導至9點45分起5分鐘內台指期爆出1.29萬口大量跳水急殺翻黑，而亞洲股市也同步走跌，台積電盤中雖一度創下192元的還權歷史新高，但收盤反倒以下跌2元作收，且傳產類股也輪動迅速，終場開低走平以下跌13點作收。技術面觀察，週五大盤開平走低以帶上下影線小黑K力守9300點，而成交量能放大至748億水準，短線量價結構仍為區間震盪。以日線型態來看，目前指數日K終結連四紅並一度創下波段新高，短期均線在9250點陷入糾結， 多項技術指標持續黃金交叉，但若失守月線仍有回測季線壓力。操作上建議可在前波高點與季線間來回操作，並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在9500點，賣權集中在8900點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在9500點，賣權未平倉最大量集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.32升至1.41，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.68%降至11.53%，賣權平均隱含波動率由16.15%降至15.91%，買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。